Тези три акции се представиха блестящо тази година – какво да очакваме през 2024?

Инвестирането в акции се превърна в значима стратегия в САЩ за борба с намаляването на богатството поради инфлацията.

Според проучването на Федералния резерв за финансите на потребителите (SCF) през 2022 г. притежаването на акции е достигнало рекордно високо ниво от 58%, което е повече от предишния връх от 53% преди глобалната финансова криза.

Пазарният бенчмарк S&P 500 е на път да надмине най-високата си точка от 4796.56 на 3 януари 2022 г. Със сигналите от FOMC, които предполагат край на цикъла на повишаване на лихвените проценти след неотдавнашната пауза, индексът понастоящем е на ниво 4758,50, отбелязвайки ръст от 24.32%.

В рамките на S&P 500 най-добре представилите се компании включват Nvidia с 243%, Meta Platforms със 182% и Royal Caribbean Cruises със 152%. 

Възниква въпросът: Ще се сблъскат ли акциите на S&P 500 със спад през 2024 г.?

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

През 2023 г. Nvidia направи окончателна промяна от предимно компания за графични процесори, фокусирана върху пазара на игри, към превръщането ѝ в ключов доставчик в сектора на центровете за данни, обслужващ търсенето на генеративен изкуствен интелект. В последния отчет за приходите за третото тримесечие Nvidia демонстрира впечатляващ растеж, генерирайки приходи в размер на $18.12 милиарда, което представлява увеличение с 205% спрямо $5.93 милиарда през същото тримесечие на предходната година.

Надминавайки очакваната печалба на акция (EPS) от $3.09, достигайки $3.71 за тримесечието, сегментът на Nvidia за центрове за данни се покачи с 279% на годишна база до $14.51 милиарда. Въпреки че сегментът на игрите, който исторически е нейна опора, отбеляза 81% ръст на годишна база до $2.86 милиарда.

Очаква се и двата пазара – на центровете за данни и на игрите – да отбележат значителен растеж. Очаква се пазарът на центрове за данни да достигне $554.4 милиарда до 2030 г., като сложният годишен темп на растеж (CAGR) ще бъде 10-13%. 

Nvidia държи доминиращ 87% дял на пазара на дискретни графични процесори в двата сектора, като доставя графични процесори на големи технологични гиганти като Google, Amazon, Microsoft, Oracle и др. Въпреки някои пречки, дължащи се на контрола върху износа на чипове от САЩ за Китай, който засяга определени модели чипове, Nvidia предвижда приходи за четвъртото тримесечие на 2024 г. в размер на $20 милиарда (+/- 2%). 

Това означава, че Nvidia върви по пътя към установяване на превъзходство в сектора на центровете за данни, управлявани от изкуствен интелект, подобно на успеха си в гейминг индустрията. Очаква се пазарът да достигне $667.96 милиарда до 2030 г., със забележителен CAGR от 47.5%.

Консенсусът, базиран на мненията на 38 анализатори, събрани от Nasdaq, клони към “силна покупка” за NVDA. Средната целева цена за NVDA възлиза на $661.35 в сравнение с текущата $491. Високата оценка е $1,100, а най-ниската прогноза е $560.

Meta Platforms (NASDAQ: META)

Пътят на Meta включва пазарна експанзия, особено с нейните платформи като Facebook, Instagram и WhatsApp, наред със стратегията за придобиване на по-малки стартъпи. Към третото тримесечие на 2023 г. Meta е увеличила пазарния си дял до 16.86% (по общи приходи), изпреварвайки конкурентите си.

Тази траектория на растеж доведе до 163% годишно увеличение на нетните приходи на Meta през третото тримесечие, което значително надминава темпа на растеж на сектора от 56%. Компанията инвестира много в изкуствен интелект и наскоро си сътрудничи с IBM, за да стартира през декември AI Alliance.

Достъпът до водещите умове в областта на AI дава възможност на Meta за по-рентабилно предоставяне на реклами. Това е видно от отчета за приходите на Meta за третото тримесечие, в който се разкрива 40% оперативен марж, удвоен в сравнение с 20%, отчетени година по-рано.

Като се имат предвид приходите от дейността на Meta, 41 анализатори, анкетирани от Nasdaq, препоръчват “силна покупка” за акциите на META. Средната целева цена за META е $387.35 в сравнение с текущите $350. Високата оценка е $435, а най-ниската прогноза е $345.

Royal Caribbean Cruises (NASDAQ: RCL)

Круизната индустрия се сблъска с огромни предизвикателства след блокирането през 2020 г., което доведе до сривове и закриване на няколко компании. Royal Caribbean Group излезе като консолидирана единица, втора след Carnival Corporation (CCL), притежаваща 33.11% пазарен дял. Впечатляващото 153% представяне на акциите на компанията през 2023 г. отразява възстановяването ѝ от най-ниската точка.

Royal отчете по-добри от очакваните резултати в отчета си за третото тримесечие, като печалбата на акция възлезе на $3.65. Усилията за преструктуриране повишиха доходността от брутен марж до 19.1% и нетната доходност до 16.7%, надминавайки стойностите за третото тримесечие на 2019 г.

С достигането на клиентски депозити от $5 милиарда Royal предвижда повишено търсене през 2024 г., надхвърлящо нивата от 2019 г. Според 18 анализаторски входове, събрани от Nasdaq, акциите на RCL се считат за “силна покупка“. Средната целева цена за RCL възлиза на $129 в сравнение с текущата $123. Високата оценка е $148, а ниската прогноза е $100 за акция.

Източник