Какво се случи през тази седмица в крипто сферата?

Докато Биткойн остава близо до $109,000, Santiment отчита, че Етериум, Solana и XRP дремонстрират признаци на подновяване на силата си на фона на натрупването на големи позиции и променящото се поведение на инвеститорите.

Докладът, представен по време на седмичното предаване на Santiment с Тони Едуард (Thinking Crypto), разглежда състоянието на пазара, използвайки ключови показатели като MVRV съотношения, големи позиции, настроения в социалните медии и лихвени проценти.

Santiment: Стабилно начало на юли, но с различия в основата

Santiment подчертава, че юли започна с умерени печалби за Биткойн (+2.5%), докато алткойни като Етериум (+6%), Uniswap, Pepe и Arbitrum отбелязаха по-добра възвращаемост. Компанията предполага, че това отразява продължаващата ротация на капитала към рискови активи с подобряването на глобалните ликвидни условия.

Santiment съветва да се следят традиционните пазари като S&P 500 и златото за сигнали, които могат да се отразят на криптовалутите, особено когато тези пазари също са в подем.

MVRV съотношението на Биткойн предполага риск от реализиране на печалби

Данните на Santiment за MVRV свидетелства, че ВТС трейдърите са средно на печалба, което поставя актива в това, което компанията нарича „леко опасна зона“.

Дългосрочните притежатели са с 18% ръст, а краткосрочните – с 2.8%. Въпреки че все още не е екстремно, от Santiment предупредиха, че ако съотношението се движи към +30%, рискът от отстъпление се увеличава.

Докладът препоръчва търговските хоризонти да се съобразят с нивата на MVRV – краткосрочните трейдъри все още имат възможност да оперират, докато дългосрочните инвеститори може да искат да изчакат по-добри входни точки.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Руска компания планира да стартира дигитална рубла

Китовете акумулират

Едно от най-оптимистичните заключения на Santiment е продължаващото натрупване от страна на Биткойн китовете. През изминалата седмица портфейлите, съдържащи от 10 до 10,000 BTC, добавиха над 25,000 BTC, а през последните три месеца тази цифра се увеличава до 160,000 BTC.

Това натрупване се случи, въпреки че спот Биткойн ETF-ите отбелязаха първия си нетен отлив за 14 дни, на обща стойност $342.2 милиона. Въпреки прекъсването на серията, Santiment подчерта, че 85% от търговските дни от средата на април все още са отбелязали нетен приток, което подчертава устойчивото институционално търсене.

Етериум срещу Биткойн: Признаци за дългоочакван пробив?

Santiment отчита забележително движение на търговската двойка ETH/BTC, където Етериум отбеляза ръст от 3.5% само за няколко часа. Тази сила, която рядко се наблюдава през последните години, може да бележи началото на ротация на капитала към ETH.

Данните на MVRV също сочат, че Eтериум е по-малко прегрял от Биткойн. Краткосрочните притежатели на ETH едва отчитат печалба (+1.2%), а дългосрочните притежатели остават на загуба. Това дава на Етериум по-голям потенциал за ръст, преди да навлезе в зони на спекулативен риск.

Наблюдение на настроенията: Биткойн и XRP близо до възход

Santiment бележи нарастващото социално настроение към Биткойн и XRP като потенциална червена лампа. Тези активи в момента преживяват най-високите нива на възбуда сред тълпата от седмици насам, което исторически предшества краткосрочни корекции. За разлика от тях, Етериум и Solana остават в неутрална територия, което сигнализира за по-балансирана динамика на риск-възнаграждение.

Santiment насърчава използването на дивергенцията в настроенията за коригиране на експозицията на портфейла – съкращаване на прекалено еуфоричните активи и преминаване към подценени активи с по-спокойни настроения.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Топ 10 на най-търсените криптовалути днес според CoinGecko

Solana, тенденции в развитието и настройки за къс сквиз

Докладът нарича Solana „подмолен избор“ поради солидните си фундаменти и относително слабия социален хайп, което може да го подготви за рали с ниски очаквания.

Освен това Santiment включва ЕТН, Chainlink, Cardano и Internet Computer сред най-активно развиващите се проекти въз основа на активността в GitHub. Сигнали за развитие сочат продължаващ технически напредък и дългосрочна жизнеспособност.

На пазарите на деривати отрицателните лихвени проценти за Биткойн сочат, че трейдърите силно шортват BTC. Santiment разглежда това като бичи контрариан сигнал, тъй като продължителното мечо позициониране често подготвя почвата за шорт скуиз.

Заключение: Santiment вижда възможност за ротация

Santiment заключава, че макар Биткойн да показва сила, нарастващият MVRV и еуфоричното настроение представляват рискове в краткосрочен план. Междувременно Етериум и Solana предлагат по-здрави онччейн конфигурации, подкрепа от големите играчи и по-ниска социална еуфория – условия, които често предшестват по-добри резултати.

Компанията препоръчва подход, основан на данни: Наблюдение на MVRV, индекси на настроенията, ETF потоците и поведението на големите играчи, за да се вземат решения в един пазар, изпълнен с шум.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.