Защо BlackRock инвестира в милиони в собствения си Биткойн ETF?

През третото тримесечие на 2024 г. BlackRock предприе значителни стъпки за увеличаване на експозицията си към Биткойн чрез ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), като инвестира общо $78 милиона.

Два от фондовете на BlackRock изиграха ключова роля за това, като BlackRock Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) добави 2 милиона акции на IBIT към своите притежания, с което общият им брой достигна 2.14 милиона акции на стойност около $118 милиона.

Междувременно BlackRock Strategic Global Bond Fund (MAWIX) придоби 24,000 акции, с което общият брой на притежаваните от него акции на IBIT достигна близо 41,000 акции на стойност около $2 милиона.

И двата фонда се управляват от Рик Ридър, главен инвестиционен директор на BlackRock за глобални фондове с фиксиран доход, което отразява продължаващата стратегия на фирмата за включване на инвестиции в криптовалути в по-традиционни портфейли от активи.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Може ли успехът на MicroStrategy с Биткойн да накара останалите да последват примера?

От началото на четвъртото тримесечие цената на акциите на IBIT отбеляза впечатляващ ръст, като се повиши с 61%. От създаването си през януари 2024 г. досега IBIT е нараснал със зашеметяващите 106%.

Институциите гледат към Биткойн

Този скок идва заедно с по-широкото рали на Биткойн, което привлече институционални инвеститори, хедж фондове и пенсионни фондове, в резултат на което във фонда постъпиха над $31.6 милиарда нетни входящи потоци, а общите активи вече надхвърлят $48 милиарда.

Нарастващият институционален интерес към IBIT се вижда от последните 13F отчети, които показват, че Millennium Management е най-големият притежател на акции на IBIT с инвестирани приблизително $848 милиона. Goldman Sachs следва с $461 милиона, а Capula Management притежава $308 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Биткойн и Етериум може да се сблъскат със сериозни колебания поради изтичането на ноемврийските опции

Тази тенденция е отразена от стартирането на опциите върху Биткойн ETF на Nasdaq, при които се наблюдаваха рекордни обеми на търговия, което допълнително сигнализира за доверието в активите, свързани с криптовалутата.

Макар че IBIT се представи по-добре от други Биткойн ETF, като FBT на Fidelity, който отбеляза значително по-малък приток от около $10 милиарда, през последните дни динамиката на фонда се забави. През последните два дни IBIT не регистрира нови входящи потоци, вероятно поради това, че Биткойн се сблъска със съпротива на границата от $100,000.

Защо BlackRock инвестира в своя Биткойн ETF?

Инвестицията на BlackRock в IBIT е в съответствие с по-широката стратегия на компанията да се възползва от нарастващото приемане на криптовалутите като легитимни инвестиционни активи. Тъй като институционалният интерес към дигиталните активи продължава да нараства, големи финансови играчи като BlackRock се позиционират така, че да предложат експозиция към Биткойн, както за да отговорят на клиентското търсене, така и за да уловят потенциалния възход на един нововъзникващ пазар.

Като увеличава дела си в IBIT, BlackRock затвърждава ангажимента си да интегрира експозицията на криптовалути в традиционните инвестиционни портфейли, привличайки институционални клиенти, които искат да диверсифицират дигиталните активи, без да притежават директно базовите криптовалути.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Рекордният приток към Биткойн ETF сигнализира за нарастващ институционален интерес

Освен това инвестицията на BlackRock в IBIT отразява вярата на фирмата в дългосрочната стойност на Биткойн, особено след като Биткойн продължава да набира скорост и да се приближава към значителни ценови етапи. С рязкото покачване на цената на Биткойн и нарастващия институционален интерес BlackRock вероятно се възползва от възможността да капитализира както представянето на Биткойн ETF, така и по-широката тенденция на все по-голямо приемане на криптовалутите.

Като увеличава дела си в IBIT, BlackRock се позиционира като ключов играч в развиващото се пространство на дгиталните активи, привличайки инвеститори, които искат да се включат в пазара на криптовалути, като същевременно запазват познатостта и стабилността на традиционните финансови продукти.

Alexander Stefanov