Засилващият се конфликт в Близкия изток, породен от израелската офанзива срещу Хамас, поражда опасения сред търговците и инвеститорите за потенциално безотчетно въздействие върху инфлацията в САЩ.
Цените на петрола се повишиха с близо 6% в петък на фона на опасенията от израелска сухопътна атака срещу Газа, което накара инвеститорите да потърсят убежище в дългосрочния държавен дълг на САЩ.
Макар че акциите в САЩ затвориха предимно с понижения, търговците на инфлация запазиха очакванията си индексът на потребителските цени да се движи в границите 3-3.6% месечно до март.
Пазарното внимание е съсредоточено върху потенциалното участие на големи държави-производителки на петрол като Саудитска Арабия и Иран, което би могло да разпали отново инфлацията в САЩ. Международният валутен фонд и Европейската централна банка остават бдителни по отношение на инфлационния натиск.
Майкъл Рейнолдс от Glenmede отбеляза:
„Ако основните страни производителки на петрол влязат в конфликта, именно там се крие големият риск за повишаване на инфлацията“.
Исторически погледнато, след Йом Кипур войната през 1973 г. държавният дълг на САЩ поскъпна поради статута си на сигурно убежище, но инфлацията продължи да нараства повече от година, изострена от петролното ембарго през 1973-1974 г. Индексът S&P 500 трудно се възстанови, отразявайки влиянието на инфлацията.
Геополитическото напрежение не попречи на ръста на индустриалния индекс Dow и S&P 500, но индексът на волатилността VIX се повиши. По-рано икономическата устойчивост на САЩ и устойчивата инфлация бяха довели до очаквания за повишаване на лихвените проценти от страна на Фед през декември.
Цените на петрола, освен ако не се повишат значително, може да не предизвикат неоснователно безпокойство у централните банкери. Данните показват трудности при понижаването на инфлацията в САЩ до 2%.
Освен това Джон Фарауел от Roosevelt & Cross подчерта значението на петрола, акцентирайки върху повишената несигурност и дилемата на Фед.
Ключовите събития през тази седмица включват изказвания на представители на Фед, проучване на производствения сектор в щата Ню Йорк, продажби на дребно в САЩ, промишлено производство и доклада на Фед, познат като „Бежова книга„.
Като цяло ескалиращият конфликт в Близкия изток създава потенциални рискове за световните пазари и инфлацията, което изисква внимателно наблюдение както от страна на инвеститорите, така и от страна на политиците.
Докато акциите на Nvidia продължават да се покачват, ръководителите на компанията се готвят да реализират печалби. Очаква се главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг да продаде акции на стойност до $800 милиона съгласно план за търговия, приет по-рано тази година, което ще бъде първата му подобна продажба за 2025 г.
Лидерът на Реформаторската партия на Обединеното кралство Найджъл Фарадж заяви подкрепата на партията си за дигиталните активи, разкривайки нова про-крипто позиция по време на реч на конференцията „Bitcoin 2025“ в Лас Вегас.
Джеймс Уин, трейдър, някога прославен с дивите си печалби по време на манията по меме токените, премина през болезнен етап – загуби близо $100 милиона в рамките на няколко дни.
Фабио Панета, шеф на Банката на Италия и бивш член на Управителния съвет на Европейската централна банка, настоява за бързото въвеждане на дигитално евро, като го нарича най-добрият отговор на Европа на нарастващите рискове, свързани с криптовалутите, и на глобалната фрагментация на регулаторната рамка.